海大集團(tuán)

　　作為全國行業(yè)五強(qiáng)企業(yè)，廣東海大集團(tuán)2014年攜手浪潮，通過資金集中管控平臺(tái)構(gòu)建資金共享中心，實(shí)現(xiàn)100余家分子公司結(jié)算業(yè)務(wù)集中電子支付，使內(nèi)部資金靈動(dòng)起來，達(dá)到“閑置”與“短缺”的平衡，日高峰電子支付量2000余筆，目前海大集團(tuán)資金歸集度由70%提升至95%，并取消分子公司出納崗位。

　　資金歸集度低，“閑置”與“短缺”并存

　　海大集團(tuán)是典型的相關(guān)多元化經(jīng)營，圍繞飼料行業(yè)，經(jīng)營范圍涉及養(yǎng)豬、動(dòng)物藥品、苗種、原料貿(mào)易加工等產(chǎn)業(yè)鏈布局。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，雖然資金管理手段日益多樣化，但百余家下屬企業(yè)的資金歸集度僅有70%，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)無法實(shí)時(shí)掌握資金狀況，一邊是大量資金閑置，一邊卻又資金短缺。如何有效進(jìn)行資金監(jiān)控和內(nèi)部調(diào)劑，讓資金在流動(dòng)起來，提升資金使用效率是海大集團(tuán)亟需解決的問題。

　　此外，海大集團(tuán)豐富的ERP實(shí)施經(jīng)歷也成為雙刃劍，在用ERP系統(tǒng)包括SAP、OA、收款、網(wǎng)銀等各個(gè)廠商的異構(gòu)系統(tǒng)，各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)孤立，無法共享，存在大量重復(fù)的財(cái)務(wù)工作，結(jié)算效率偏低，缺乏統(tǒng)一資金計(jì)劃編報(bào)體系，支付環(huán)節(jié)缺乏控制依據(jù)。

　　面對管理難題，海大集團(tuán)對資金系統(tǒng)的選型相當(dāng)苛刻，經(jīng)過多方調(diào)研與對比，歷時(shí)一年的時(shí)間，浪潮資金平臺(tái)脫穎而出。

　　建設(shè)浪潮資金集中管控平臺(tái)，海大集團(tuán)完成了賬戶管理、銀企直聯(lián)、資金歸集、資金計(jì)劃、集中支付、資金監(jiān)控、異構(gòu)系統(tǒng)集成等實(shí)施工作，以資金管理為先的標(biāo)準(zhǔn)化工作得以落地，實(shí)現(xiàn)了更多業(yè)務(wù)的協(xié)同，進(jìn)一步完善了集團(tuán)資金管理制度，加強(qiáng)了資金管控力度，建立了資金風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，提升了資金結(jié)算效率。

　　構(gòu)想共享模式，浪潮資金集中管控破解管理難題

　　結(jié)合海大集團(tuán)財(cái)務(wù)部規(guī)劃目標(biāo)，浪潮ERP實(shí)施團(tuán)隊(duì)大膽采用資金共享模式，構(gòu)建集團(tuán)資金中心、二級資金中心、下屬成員單位三級資金管理體系，對資金管理水平較高的二級集團(tuán)給予資金自主權(quán)，使其靈活發(fā)揮各自資金管理職能，減輕集團(tuán)資金管理壓力。同時(shí)利用銀行“法人賬戶透支業(yè)務(wù)+多級資金池”的管理模式滿足全集團(tuán)日資金使用需求，有效提高企業(yè)資金使用效率，降低資金成本。

　　批量支付實(shí)時(shí)監(jiān)控，提高資金結(jié)算效率。通過流程梳理，優(yōu)化和改造海大集團(tuán)OA系統(tǒng)付款申請100余種，通過數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)異構(gòu)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)OA信息無縫推送形成付款申請單。

　　針對海大集團(tuán)共享中心模式構(gòu)想，浪潮資金管理平臺(tái)采取批量付款模式，各資金中心文員根據(jù)各自的業(yè)務(wù)權(quán)限對相關(guān)銀行賬戶和付款申請進(jìn)行操作，通過浪潮銀企直聯(lián)平臺(tái)批量完成對外電子付款，從而取代原來網(wǎng)銀付款、單張操作的傳統(tǒng)方式，極大提升資金中心結(jié)算效率。

　　付款成功后，各類付款申請根據(jù)業(yè)務(wù)類型自動(dòng)調(diào)用預(yù)設(shè)憑證模板, 通過業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化直接確定財(cái)務(wù)科目、現(xiàn)金流量與輔助核算信息。根據(jù)海大管理需要，定時(shí)推送到財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證。

　　周計(jì)劃與日計(jì)劃聯(lián)合編制，提升資金可控額度。根據(jù)集團(tuán)高層需求定制資金日報(bào)，按照銀行、單位、賬戶多個(gè)展現(xiàn)緯度實(shí)時(shí)抽取資金平臺(tái)信息。結(jié)合飼料行業(yè)特點(diǎn)，通過資金周計(jì)劃與日計(jì)劃聯(lián)合編制，周計(jì)劃與日計(jì)劃共同控制日常付款，一周內(nèi)可靈活使用前度工作日內(nèi)滾動(dòng)余額進(jìn)行付款，優(yōu)化計(jì)劃編制與調(diào)整流程，使海大集團(tuán)日資金可控額增加5000萬。

　　針對海大集團(tuán)多種集中收款方式并存現(xiàn)狀，浪潮資金平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與多銀行收款系統(tǒng)無縫集成，各收款系統(tǒng)數(shù)據(jù)每日定時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一處理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與各單位往來款項(xiàng)精準(zhǔn)到日。

　　資金歸集+人員歸集，共享中心模式成效顯著

　　通過浪潮資金集中管控平臺(tái)的建設(shè)，海大集團(tuán)完成了賬戶管理、銀企直聯(lián)、資金歸集、資金計(jì)劃、集中支付、資金監(jiān)控、異構(gòu)系統(tǒng)集成等實(shí)施工作，以資金管理為先的標(biāo)準(zhǔn)化工作得以落地，實(shí)現(xiàn)了更多業(yè)務(wù)的協(xié)同，進(jìn)一步完善了集團(tuán)資金管理制度，加強(qiáng)了資金管控力度，建立了資金風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，提升了資金結(jié)算效率。

　　資金共享模式的建立，實(shí)現(xiàn)了帳戶集中管理，賬戶精簡30%，集團(tuán)資金歸集度由70%提升到95%，達(dá)到內(nèi)部“閑置”與“短缺”的平衡，100余家分子公司結(jié)算業(yè)務(wù)集中電子支付，日高峰電子支付量2000余筆；實(shí)現(xiàn)了崗位人員的歸集，取消分子公司出納崗位。

　　從資金共享中嘗到甜頭的海大集團(tuán)正在加快集中管控的步伐，目前正在此基礎(chǔ)上規(guī)劃建設(shè)財(cái)務(wù)共享中心。2016年，海大集團(tuán)將在原資金共享的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)核算共享，其中，流動(dòng)資金往來核算在浪潮ERP系統(tǒng)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。費(fèi)用核算、薪酬核算、稅務(wù)核算、總賬核算、資產(chǎn)核算、采購核算等，將與ERP廠商共同協(xié)作實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作轉(zhuǎn)型打造良好的基礎(chǔ)支撐平臺(tái)。