中國能源建設(shè)集團

　　作為世界最具品牌影響力的電力和能源建設(shè)企業(yè)，中國能建承擔(dān)設(shè)計或建設(shè)包括三峽工程等多個“世界之最”項目。面對經(jīng)濟新常態(tài)，中能建站在新起點提出新的戰(zhàn)略目標(biāo)，并以資金管理為重要切入點，聯(lián)合浪潮集團，借助GS資金管理系統(tǒng)，共同搭建集團資金管控、銀企直聯(lián)、信息分析三個平臺，實現(xiàn)數(shù)千個賬戶的集中管理和與多家銀行的直聯(lián)，推動數(shù)十億資金的有效歸集與高效流轉(zhuǎn)，加速戰(zhàn)略實現(xiàn)步伐。

　　新目標(biāo)、新起點、新挑戰(zhàn)，盤活內(nèi)部資金迫在眉睫

　　經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，企業(yè)面臨著新的發(fā)展條件和環(huán)境，業(yè)務(wù)快速擴張的中國能建同樣站在了新的起點，提出“打造兼?zhèn)淙蛐湍茉措娏突A(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)一體化、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的具有國際競爭力的工程公司”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　“兵馬未動、糧草先行”，強大的資金支持是戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的重要支撐，也是保障企業(yè)正常運營的必備要素，在業(yè)務(wù)多元，跨全球?qū)嵤┑倪\營特點下，如何改變原有分散的資金管理模式，實現(xiàn)資金的集團統(tǒng)一歸集、調(diào)配，發(fā)揮總部資金“蓄水池”作用；如何實現(xiàn)跨地域協(xié)同結(jié)算，讓資金“脈動”起來，提高資金使用效率；如何實現(xiàn)資金信息實時獲取與智能分析，降低投融資風(fēng)險，支撐精準(zhǔn)決策，成為中國能建在新常態(tài)下面臨的新挑戰(zhàn)。

　　浪潮資金管控平臺集中管理，加快資金流轉(zhuǎn)與過程管控；銀企直聯(lián)平臺互聯(lián)互通，實現(xiàn)資金跨地域等協(xié)同不落地處理；信息分析平臺智能監(jiān)測關(guān)鍵指標(biāo)，分析支撐運營決策，實現(xiàn)了中國能建資金管理的集中化、精細(xì)化、智能化，并與商業(yè)銀行互聯(lián)互通，盤活沉淀資金，有效提高資金使用效率。

　　一. 資金管控平臺集中管理加快資金流轉(zhuǎn)與過程管控

　　首先，將基層單位沉淀資金歸集到能建總部，實現(xiàn)數(shù)千個賬戶的集中管理，形成“現(xiàn)金池”統(tǒng)一處理結(jié)算。具體來說，采用二級資金管理架構(gòu)，以收支兩條線的資金管理模式和自動歸集的策略，實現(xiàn)上千個賬戶的集中管理，建立起從賬戶開戶、變動、凍結(jié)、銷戶的規(guī)范化的制度與流程，加大銀行賬戶納入現(xiàn)金池的力度，完成了數(shù)十億資金業(yè)務(wù)的結(jié)算處理，提高集團資金服務(wù)質(zhì)量。

　　其次，利用集團平臺優(yōu)勢，統(tǒng)一管理信貸業(yè)務(wù)、調(diào)度劃撥，實現(xiàn)高效流轉(zhuǎn)，盤活沉淀資金。在資金管控平臺上開展集團“內(nèi)部銀行”業(yè)務(wù)，實現(xiàn)集團信貸業(yè)務(wù)集中管理；開展統(tǒng)一授信，增加集團授信額度；開展內(nèi)部調(diào)劑，加速資金在各成員單位之間的周轉(zhuǎn)，緩解資金結(jié)構(gòu)不平衡的現(xiàn)象，達(dá)到資金精細(xì)化管理的目的。

　　第三，將資金風(fēng)險管控要點嵌入到各業(yè)務(wù)處理過程中，實現(xiàn)對下屬單位財務(wù)數(shù)據(jù)、資金結(jié)算、投融資的實時監(jiān)管，防范資金風(fēng)險。比如嵌入制度、審批流程、崗位約束、預(yù)算與計劃控制、指標(biāo)預(yù)警、業(yè)務(wù)追溯等實現(xiàn)資金業(yè)務(wù)的“事前計劃”、“事中控制”和“事后分析”的資金管控制度。

　　二. 銀企直聯(lián)平臺互聯(lián)互通實現(xiàn)資金跨地域等協(xié)同不落地處理

　　依托銀行網(wǎng)絡(luò)平臺，通過銀企直聯(lián)平臺，中國能建完成了與工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)等多家銀行的線上對接，促進(jìn)集團及下屬單位和商業(yè)銀行的互聯(lián)互通，實現(xiàn)跨地域的集中管理。

　　集團資金中心通過銀企直聯(lián)鏈接商業(yè)銀行，建立起成員單位-資金中心-商業(yè)銀行的高效結(jié)算體系，實現(xiàn)資金結(jié)算的不落地處理。從而在確保資金安全的情況下提高資金結(jié)算效率。

　　同時，通過資金系統(tǒng)預(yù)置的報表，集團及其下屬單位可實時掌握資金信息(存量、流量、流向等)，準(zhǔn)確、實時、多角度、多維度的為管理層提供決策依據(jù)，提高集團及下屬單位的資金管理能力。

　　三. 信息分析平臺智能監(jiān)測 關(guān)鍵指標(biāo)分析支撐運營決策

　　為中國能建集成了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)普遍關(guān)注的，企業(yè)存貸款數(shù)、資金集中度分析、企業(yè)大額支付數(shù)、資金計劃、賬戶余額等關(guān)鍵指標(biāo)分析情況，強化資金業(yè)務(wù)處理的事后分析。并通過WEB頁的展現(xiàn)形式，將移動應(yīng)用融入企業(yè)管理，方便領(lǐng)導(dǎo)隨時查詢，直觀的監(jiān)測企業(yè)資金運營情況，并可以對異常關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)警和挖掘分析，提供更為精準(zhǔn)、便捷的分析數(shù)據(jù)，讓中國能建走向資金管理智能化的道路。

　   精細(xì)集中、互聯(lián)互通、智能分析，推動資金管理高效運營

　　在明確戰(zhàn)略目標(biāo)和重要切入點后，中國能建與浪潮強強合作，歷經(jīng)9個月的時間，完成了以資金集中管理為核心的資金管控平臺、銀企直聯(lián)平臺和資金分析平臺的三大平臺建設(shè)，實現(xiàn)了中國能建資金管理的集中化、精細(xì)化、智能化，并與商業(yè)銀行互聯(lián)互通，盤活沉淀資金，有效提高資金使用效率。